グローバルラップ/海外債券ファンド/日

02318985:JP
15,641.0
JPY
15.0
0.10%
更新日時 6:59 JST 2017/05/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14,355.0 - 15,842.0
1年トータルリターン
0.67%
年初来リターン
-0.62%
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前日終値
15,626.0
52週レンジ
14,355.0 - 15,842.0
1年トータルリターン
0.44%
年初来リターン
-0.62%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/25/2017)
15,641
資産総額 (百万 JPY) ( 05/25/2017)
115.000
設定日
05/29/1998
直近配当額 ( 03/27/2017)
50
直近配当利回り(税込)
0.32%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.02%
経費率
1.13%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.58 千 107.53 百万 97.49
企業概要
運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、世界各国の信用度の高い公社債を中心に投 資し、安定した利子等収益の確保を目指します。中長期的に、シティグループ世界国債 インデックス(日本を除く/円ベース)を上回る投資成果を目指します。外 貨建資産について、為替ヘッジを行う事があります。        投資 制限:株式への投資は純資産の10%以下とします。外貨建資産への投資割合には制 限を設けません。 分配:利子・配当等収益と売買益等から、基準価額水準等を勘案して決定。自動再投資。申し込み単位:販売会社によって異なります。 信託期間:無期限 決算日:3月25日 受託銀行:日興シティ信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Nikko Asset Management Co.
Midtown Tower, 9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo, 107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000