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上場インデックスファンド米国債券(為

02318168:JP
21,801.00
JPY
42.00
0.19%
更新日時 2020/09/18
商品分類
ETF
52週レンジ
20,812.00 - 22,924.00
1年トータルリターン
7.27%
年初来リターン
5.90%
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前日終値
21,843.00
52週レンジ
20,812.00 - 22,924.00
1年トータルリターン
7.71%
年初来リターン
5.90%
商品分類
ETF
ファンド分類
Government
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/18/2020)
21,801
資産総額 (十億 JPY) ( 09/18/2020)
21.842
設定日
08/26/2016
直近配当額 ( 07/09/2020)
261
直近配当利回り(税込)
2.39%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.33 千 1.30 十億 9.42
10.09 千 1.29 十億 9.38
11.00 千 1.26 十億 9.16
9.82 千 1.23 十億 8.92
9.74 千 1.21 十億 8.78
9.56 千 1.18 十億 8.59
10.49 千 1.11 十億 8.07
8.07 千 965.17 百万 7.01
7.84 千 959.17 百万 6.96
8.70 千 920.09 百万 6.68
企業概要
Listed Index Fund US Bond (No Currency Hedge)is an exchange-traded fund incorporated in Japan. The objective of the fund is to provide investment results that corresponded to the performance of the S&P U.S. Treasury Bond 7-10 Year Index (TTM JPY).
住所
Nikko Asset Management Co., Ltd.
Midtown Tower
9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo
107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000