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上場インデックスファンド米国債券(為

02318168:JP
20,434.00
JPY
14.00
0.07%
更新日時 2019/04/18
商品分類
ETF
52週レンジ
19,100.00 - 20,532.00
1年トータルリターン
9.24%
年初来リターン
2.90%
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前日終値
20,448.00
52週レンジ
19,100.00 - 20,532.00
1年トータルリターン
9.58%
年初来リターン
2.90%
商品分類
ETF
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 04/18/2019)
20,434
資産総額 (百万 JPY) ( 04/18/2019)
732.000
設定日
08/26/2016
直近配当額 ( 01/08/2019)
274
直近配当利回り(税込)
2.68%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
610.00 71.50 百万 9.83
580.00 66.61 百万 9.16
560.00 64.32 百万 8.84
540.00 61.42 百万 8.44
525.00 57.68 百万 7.93
520.00 57.61 百万 7.92
520.00 56.20 百万 7.72
510.00 55.90 百万 7.68
510.00 55.82 百万 7.67
521.00 54.44 百万 7.48
企業概要
Listed Index Fund US Bond (No Currency Hedge)is an exchange-traded fund incorporated in Japan. The objective of the fund is to provide investment results that corresponded to the performance of the S&P U.S. Treasury Bond 7-10 Year Index (TTM JPY).
住所
Nikko Asset Management Co., Ltd.
Midtown Tower
9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo
107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000