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高金利成長通貨ファンド毎月分配

02318108:JP
2,998.00
JPY
3.00
0.10%
更新日時 2019/04/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2,825.00 - 3,462.00
1年トータルリターン
-2.74%
年初来リターン
2.01%
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前日終値
3,001.00
52週レンジ
2,825.00 - 3,462.00
1年トータルリターン
-1.99%
年初来リターン
2.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/19/2019)
2,998
資産総額 (十億 JPY) ( 04/19/2019)
1.674
設定日
08/31/2010
直近配当額 ( 03/20/2019)
30
直近配当利回り(税込)
12.01%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.84%
経費率
0.48%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.06 十億 1.69 十億 97.79
171.90 1.72 百万 0.10
企業概要
愛称:インカムグロース 運用方針:主にG20構成国の通貨に投資を行います。安定した収益の確保と信託財産の成 長をめざして運用を行います。また長期格付けAAA格相当、A-1各相当のソブリン債に投資を行います。                                  投資制限:原則として為替ヘッジは行いません。        分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:8/31/2010-7/21/2020 決算日:毎月20日      受託銀行:住友信託銀行   受渡日:6営業日目
住所
Nikko Asset Management Co., Ltd.
Midtown Tower
9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo
107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000