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世界のサイフ資産成長型/日興

0231808B:JP
11,110.00
JPY
42.00
0.38%
更新日時 2020/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,365.00 - 11,886.00
1年トータルリターン
-3.16%
年初来リターン
-6.24%
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前日終値
11,152.00
52週レンジ
10,365.00 - 11,886.00
1年トータルリターン
-3.50%
年初来リターン
-6.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 09/18/2020)
11,110
資産総額 (百万 JPY) ( 09/18/2020)
135.000
設定日
11/12/2008
直近配当額 ( 10/15/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
0.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
107.77 千 152.82 百万 98.54
15.00 152.00 千 0.10
企業概要
運用方針:主として、以下の投資信託証券に投資を行ない、安定した収益の確保と信託 財産の成長をめざして運用を行ないます。 ケイマン籍円建外国投資信託「マルチカレンシーファンド クラスB」 証券投資信託「マネー・マーケット・マザーファンド」 投資制限:投資対象の投資信託証券、短期社債等、コマーシャル・ペーパーおよび指定金 銭信託以外の有価証券への直接投資は行ないません。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:11/12/2008-10/12/2018 決算日:毎年10月12日  受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:5営業日目 
住所
Nikko Asset Management Co., Ltd.
Midtown Tower
9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo
107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000