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世界のサイフ資産成長型/日興

0231808B:JP
12,079.00
JPY
1.00
0.01%
更新日時 2019/04/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,450.00 - 12,342.00
1年トータルリターン
-1.65%
年初来リターン
2.89%
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前日終値
12,080.00
52週レンジ
11,450.00 - 12,342.00
1年トータルリターン
-2.08%
年初来リターン
2.89%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 04/22/2019)
12,079
資産総額 (百万 JPY) ( 04/22/2019)
168.000
設定日
11/12/2008
直近配当額 ( 10/12/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
0.80%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
運用方針:主として、以下の投資信託証券に投資を行ない、安定した収益の確保と信託 財産の成長をめざして運用を行ないます。 ケイマン籍円建外国投資信託「マルチカレンシーファンド クラスB」 証券投資信託「マネー・マーケット・マザーファンド」 投資制限:投資対象の投資信託証券、短期社債等、コマーシャル・ペーパーおよび指定金 銭信託以外の有価証券への直接投資は行ないません。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:11/12/2008-10/12/2018 決算日:毎年10月12日  受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:5営業日目 
住所
Nikko Asset Management Co., Ltd.
Midtown Tower
9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo
107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000