DCインデックスバランス株式80/日興

0231802C:JP
24,065.00
JPY
47.00
0.20%
更新日時 6:59 JST 2017/09/22
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
19,201.00 - 24,065.00
1年トータルリターン
22.83%
年初来リターン
9.29%
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前日終値
24,018.00
52週レンジ
19,201.00 - 24,065.00
1年トータルリターン
22.83%
年初来リターン
9.29%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
24,065
資産総額 (十億 JPY) ( 09/21/2017)
4.345
設定日
12/10/2002
直近配当額 ( 11/07/2016)
10
直近配当利回り(税込)
0.04%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
0.23%
企業概要
運用方針:マザーファンド受益証券を通じて、国内株式・海外株式・国内債券・海外債  券の4つの資産にそれぞれ投資を行い、中長的な成長をめざします。基本的な投資資産 配分は日本株式60%、海外株式20%、日本債券5%、海外債券10%および短期金融資産5%と します。                                    投資制限:株式への投資割合は、信託財産の総額の30%以下とします。外貨建資産への投  資割合は信託財産の総額の50%以下とします。     分配:基準価格水準、市況動向等を勘案して決定します(自動再投資) 申し込み単位:1円以上1円単位          信託期間:無期限       決算日:11月6日      受託銀行:日興シティ信託銀行    受渡日:5営業日目
住所
Nikko Asset Management Co.
Midtown Tower, 9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo, 107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000