年金積立 アセットナビゲーションファンド

0231801A:JP
16,078.00
JPY
12.00
0.07%
更新日時 6:59 JST 2017/09/22
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
14,592.00 - 16,078.00
1年トータルリターン
9.15%
年初来リターン
4.21%
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前日終値
16,066.00
52週レンジ
14,592.00 - 16,078.00
1年トータルリターン
9.15%
年初来リターン
4.21%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
16,078
資産総額 (十億 JPY) ( 09/21/2017)
3.739
設定日
10/17/2001
直近配当額 ( 10/26/2016)
10
直近配当利回り(税込)
0.06%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.61%
経費率
0.68%
企業概要
愛称:DC Aナビ40 運用方針:マザーファンドを通して、内外の株式・債券および短期金融資産に投資します。 株式40%、公社債および短期金融資産60%を標準実質組入率とします。 投資制限:株式への実質投資割合は信託財産総額の70%未満とします。外貨建資産への 実質投資割合は純資産総額の50%以下とします。 分配:経費控除後の利子・配当等収益および売買益等の全額を分配対象額とし、基準価額 水準、市況動向、残存信託期間等を勘定して分配金額を決定します。 申し込み単位:1円以上1円単位 信託期間:無期限 決算日:10月26日 受託銀行:日興シティ信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Nikko Asset Management Co.
Midtown Tower, 9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo, 107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000