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MLPインデックスファンドSMA専用/日興

0231714A:JP
6,506.00
JPY
73.00
1.11%
更新日時 2019/04/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5,177.00 - 7,070.00
1年トータルリターン
8.98%
年初来リターン
20.30%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
6,579.00
52週レンジ
5,177.00 - 7,070.00
1年トータルリターン
8.65%
年初来リターン
20.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Energy Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 04/18/2019)
6,506
資産総額 (十億 JPY) ( 04/18/2019)
9.156
設定日
10/27/2014
直近配当額 ( 02/20/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.38%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.98 百万 17.05 十億 99.99