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日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分

0231710A:JP
1,949.00
JPY
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更新日時 2019/04/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,774.00 - 2,000.00
1年トータルリターン
4.66%
年初来リターン
10.36%
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前日終値
1,949.00
52週レンジ
1,774.00 - 2,000.00
1年トータルリターン
4.19%
年初来リターン
10.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/22/2019)
1,949
資産総額 (十億 JPY) ( 04/22/2019)
3.288
設定日
10/29/2010
直近配当額 ( 04/17/2019)
10
直近配当利回り(税込)
6.16%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.08%
経費率
0.60%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
運用方針:日本を含む世界の相対的に高い利回りが期待できる3つの資産(高利回り債券、不動産等関連証券、優先証券等)に投資を行います。安定した収益の確保と信託財産の成長をめざします。当初の比率は高利回り債券55%、不動産等関連証券25%、優先証券等20%とします。新興国の20通貨の中から高金利の8通貨を買い建て、低金利の8通貨を売り建てます。                                    投資制限:投資信託証券および外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 分配:利子等収入と売買益より、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。  信託期間:10/29/2010 ~ 10/19/2020 決算日:毎月17日    受託会社:住友信託銀行       受渡日:9営業日目
住所
Nikko Asset Management Co., Ltd.
Midtown Tower
9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo
107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000