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新ソブ/日興

02317097:JP
8,103.00
JPY
23.00
0.28%
更新日時 2020/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,947.00 - 8,389.00
1年トータルリターン
2.93%
年初来リターン
2.08%
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前日終値
8,126.00
52週レンジ
7,947.00 - 8,389.00
1年トータルリターン
3.08%
年初来リターン
2.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/18/2020)
8,103
資産総額 (十億 JPY) ( 09/18/2020)
1.465
設定日
07/31/2009
直近配当額 ( 08/18/2020)
40
直近配当利回り(税込)
5.92%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
0.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
90.92 千 1.59 十億 98.75
企業概要
運用方針:世界から「信頼できる国々」を選定し、その中から「相対的に高金利」の国の 通貨を厳選します。信用力の高い(AAマイナス格相当以上)ソブリン債に 投資を行ないます。 国の格付がAAマイナス格相当未満の場合は、同国通貨建ての世界銀行債券をはじめとする国 際機関債などに投資します。 投資制限:株式への実質投資割合は、信託財産の総額の10%以下とします。外貨建資産ヘ の実質投資割合には、制限を設けません。 分配:第1計算期は収益分配を行ないません。第2計算期以降、毎決算時に、原則として 利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:07/31/2009 - 06/18/2019 決算日:毎月18日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行   受渡日:5営業日目
住所
Nikko Asset Management Co., Ltd.
Midtown Tower
9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo
107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000