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高金利先進国債券オープン資産成

0231708B:JP
16,820.00
JPY
1.00
0.01%
更新日時 8:59 JST 2019/04/24
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
15,818.00 - 16,899.00
1年トータルリターン
2.35%
年初来リターン
4.18%
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前日終値
16,821.00
52週レンジ
15,818.00 - 16,899.00
1年トータルリターン
2.37%
年初来リターン
4.18%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/23/2019)
16,820
資産総額 (十億 JPY) ( 04/23/2019)
10.394
設定日
11/12/2008
直近配当額 ( 07/10/2018)
10
直近配当利回り(税込)
0.06%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.42%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.37 十億 11.33 十億 98.84
111.30 1.13 百万 0.01
企業概要
愛称:「月桂樹」、「月桂樹(資産成長型)」 運用方針:主として、「高金利先進国債券マザーファンド」受益証券への投資を通じて、世界の主要先進国(OECD(経済協力開発機構)加盟国)の債券に投資を行ない、安定した収益の確保と信託財産の成長を目的として安定運用を行ないます。 投資制限:株式への投資割合は、信託財産の総額の10%以下とします。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 信託期間:2018年7月10日 決算日:毎年7月10日  受託銀行:日興シティ信託銀行 受渡日:5営業日目 
住所
Nikko Asset Management Co., Ltd.
Midtown Tower
9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo
107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000