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DCインデックスバランス株式60/日興

0231702C:JP
22,823.00
JPY
27.00
0.12%
更新日時 2020/09/18
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
19,108.00 - 23,267.00
1年トータルリターン
3.99%
年初来リターン
-0.95%
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前日終値
22,796.00
52週レンジ
19,108.00 - 23,267.00
1年トータルリターン
3.77%
年初来リターン
-0.95%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/18/2020)
22,823
資産総額 (十億 JPY) ( 09/18/2020)
11.456
設定日
12/10/2002
直近配当額 ( 11/06/2019)
10
直近配当利回り(税込)
0.04%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.19%
経費率
0.22%
企業概要
運用方針:マザーファンド受益証券を通じて、国内株式・海外株式・国内債券・海外債  券の4つの資産にそれぞれ投資を行い、中長的な成長をめざします。基本的な投資資産 配分は日本株式40%、海外株式15%、日本債券25%、海外債券10%および短期金融資産5%と します。                                    投資制限:株式への投資割合は、信託財産の総額の30%以下とします。外貨建資産への投 資割合は信託財産の総額の50%以下とします。     分配:基準価格水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:1円以上1円単位          信託期間:無期限       決算日:11月6日      受託銀行:日興シティ信託銀行    受渡日:5営業日目
住所
Nikko Asset Management Co., Ltd.
Midtown Tower
9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo
107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000