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上場インデックスファンドTOPIX

0231701C:JP
163,010.00
JPY
808.00
0.49%
更新日時 2019/09/19
商品分類
ETF
52週レンジ
144,511.00 - 186,191.00
1年トータルリターン
-9.84%
年初来リターン
6.71%
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前日終値
163,818.00
52週レンジ
144,511.00 - 186,191.00
1年トータルリターン
-8.52%
年初来リターン
6.71%
商品分類
ETF
ファンド分類
Large-cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/18/2019)
163,010
資産総額 (兆 JPY) ( 09/18/2019)
4.436
設定日
12/20/2001
直近配当額 ( 07/04/2019)
33.57
直近配当利回り(税込)
0.02%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.22%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.46 百万 158.06 十億 3.54
12.93 百万 82.41 十億 1.85
130.77 百万 73.90 十億 1.66
15.00 百万 69.22 十億 1.55
12.93 百万 68.14 十億 1.53
945.20 千 63.22 十億 1.42
16.81 百万 63.17 十億 1.41
13.39 百万 50.69 十億 1.14
16.25 百万 46.88 十億 1.05
1.10 百万 46.80 十億 1.05
企業概要
愛称:上場TOPIX                                 運用方針:TOPIXに採用されている銘柄の株式に投資し、信託財産中の各銘柄の株数の比 率をTOPIXにおける個別銘柄の株数の構成比率に相当する比率に維持することを目的と し、TOPIXに連動する投資成果を目指します。 売買単位:100口単位 決算日:7月8日              投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資は行いません。売買単位:100口単位 決算日:7月8日  受託銀行:三菱UFJ信託銀行 信託期間:無期限         愛称:上場TOPIX/JoJo TOPIX
住所
Nikko Asset Management Co., Ltd.
Midtown Tower
9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo
107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000