アジアインフラ株ファンド毎月分配型イント

0231610A:JP
8,467.0
JPY
1.0
0.01%
更新日時 6:59 JST 2017/05/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,244.0 - 8,745.0
1年トータルリターン
15.29%
年初来リターン
11.25%
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前日終値
8,468.0
52週レンジ
7,244.0 - 8,745.0
1年トータルリターン
15.35%
年初来リターン
11.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 05/26/2017)
8,467
資産総額 (百万 JPY) ( 05/26/2017)
325.000
設定日
10/29/2010
直近配当額 ( 05/12/2017)
60
直近配当利回り(税込)
8.50%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
0.66%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
0.00 322.39 百万 95.10
0.00 6.48 百万 0.10
企業概要
運用方針:日本を除くアジアのインフラ株に投資を行うとともに各コースの通貨で実質的な運用を行う党信託証券への投資を通じて、安定した収益の確保と信託財産の成長をめざいます。 投資制限:外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:10/29/2010-8/12/2021  決算日:毎月12日。ただし第1期は11/12/2010までとします。             受託銀行:住友信託銀行   受渡日:7営業日目
住所
Nikko Asset Management Co.
Midtown Tower, 9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo, 107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000