日興マネーアセットファンド

02316102:JP
10,012.0
JPY
0.0
0.00%
更新日時 6:59 JST 2017/03/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,012.0 - 10,015.0
1年トータルリターン
-0.03%
年初来リターン
0.00%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10,012.0
52週レンジ
10,012.0 - 10,015.0
1年トータルリターン
-0.03%
年初来リターン
0.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 03/22/2017)
10,012
資産総額 (百万 JPY) ( 03/22/2017)
125.000
設定日
02/26/2010
直近配当額 ( 02/03/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.06%
経費率
0.04%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.94 千 130.20 百万 99.00
企業概要
運用方針:安定した収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行います。日本国債および格付けの高い公社債に投資を行います。日興アシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型からのスイッチングの場合に限り申し込めます。              投資制限:外貨建資産への投資は行いません。        分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:2/19/2010-10/21/2019 決算日:2月3日      受託銀行:中央三井アセット信託銀行  受渡日:9営業日目
住所
Nikko Asset Management Co.
Midtown Tower, 9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo, 107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000