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資源ファンド株式と通貨オーストラリアド

02316097:JP
2,162.00
JPY
16.00
0.73%
更新日時 2020/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,088.00 - 2,815.00
1年トータルリターン
-12.88%
年初来リターン
-20.21%
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前日終値
2,178.00
52週レンジ
1,088.00 - 2,815.00
1年トータルリターン
-14.49%
年初来リターン
-20.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Natural Resources Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/18/2020)
2,162
資産総額 (十億 JPY) ( 09/18/2020)
1.021
設定日
07/31/2009
直近配当額 ( 09/17/2020)
7
直近配当利回り(税込)
3.89%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
0.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.97 十億 946.45 百万 98.54
97.90 995.00 千 0.10