日興スリートップ資産成長型

0231608B:JP
21,181.00
JPY
2.00
0.01%
更新日時 6:59 JST 2017/09/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17,278.00 - 21,183.00
1年トータルリターン
21.76%
年初来リターン
8.39%
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前日終値
21,183.00
52週レンジ
17,278.00 - 21,183.00
1年トータルリターン
21.47%
年初来リターン
8.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/25/2017)
21,181
資産総額 (百万 JPY) ( 09/25/2017)
56.000
設定日
11/12/2008
直近配当額 ( 09/15/2017)
35
直近配当利回り(税込)
0.17%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.33%
経費率
1.58%
企業概要
運用方針:主として、定める投資信託証券の一部、またはすべてに分散投資を行ない、インカム収益の確保を図るとともに、中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行ないます。 投資制限:投資信託証券、短期社債等、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投資は行ないません。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:11/12/2008-9/18/2018 決算日:毎年9月15日  受託銀行:日興シティ信託銀行 受渡日:6営業日目 
住所
Nikko Asset Management Co.
Midtown Tower, 9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo, 107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000