日興スリートップ資産成長型

0231608B:JP
19,552.0
JPY
96.0
0.49%
更新日時 6:59 JST 2017/03/30
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16,620.0 - 19,919.0
1年トータルリターン
5.54%
年初来リターン
-0.12%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
19,456.0
52週レンジ
16,620.0 - 19,919.0
1年トータルリターン
5.17%
年初来リターン
-0.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/30/2017)
19,552
資産総額 (百万 JPY) ( 03/30/2017)
53.000
設定日
11/12/2008
直近配当額 ( 09/15/2016)
35
直近配当利回り(税込)
0.18%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.33%
経費率
1.58%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
0.00 0.00 19.80
0.00 0.00 10.30
企業概要
運用方針:主として、定める投資信託証券の一部、またはすべてに分散投資を行ない、インカム収益の確保を図るとともに、中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行ないます。 投資制限:投資信託証券、短期社債等、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投資は行ないません。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:11/12/2008-9/18/2018 決算日:毎年9月15日  受託銀行:日興シティ信託銀行 受渡日:6営業日目 
住所
Nikko Asset Management Co.
Midtown Tower, 9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo, 107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000