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日興スリートップ資産成長型

0231608B:JP
21,441.00
JPY
122.00
0.57%
更新日時 2019/09/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
19,466.00 - 21,774.00
1年トータルリターン
2.56%
年初来リターン
7.43%
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前日終値
21,319.00
52週レンジ
19,466.00 - 21,774.00
1年トータルリターン
3.55%
年初来リターン
7.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/13/2019)
21,441
資産総額 (百万 JPY) ( 09/13/2019)
67.000
設定日
11/12/2008
直近配当額 ( 09/18/2018)
35
直近配当利回り(税込)
0.16%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.33%
経費率
1.58%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
696.30 12.31 百万 19.47
1.00 千 5.97 百万 9.45
企業概要
運用方針:主として、定める投資信託証券の一部、またはすべてに分散投資を行ない、インカム収益の確保を図るとともに、中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行ないます。 投資制限:投資信託証券、短期社債等、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投資は行ないません。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:11/12/2008-9/18/2018 決算日:毎年9月15日  受託銀行:日興シティ信託銀行 受渡日:6営業日目 
住所
Nikko Asset Management Co., Ltd.
Midtown Tower
9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo
107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000