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DCインデックスバランス株式40/日興

0231602C:JP
18,949.00
JPY
49.00
0.26%
更新日時 2019/04/18
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
17,618.00 - 19,349.00
1年トータルリターン
0.34%
年初来リターン
5.18%
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前日終値
18,998.00
52週レンジ
17,618.00 - 19,349.00
1年トータルリターン
1.09%
年初来リターン
5.18%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/18/2019)
18,949
資産総額 (十億 JPY) ( 04/18/2019)
6.607
設定日
12/10/2002
直近配当額 ( 11/06/2018)
10
直近配当利回り(税込)
0.05%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.18%
経費率
0.21%
企業概要
運用方針:マザーファンド受益証券を通じて、国内株式・海外株式・国内債券・海外債  券の4つの資産にそれぞれ投資を行い、中長的な成長をめざします。基本的な投資資産 配分は日本株式30%、海外株式10%、日本債券45%、海外債券10%および短期金融資産5%と します。                                    投資制限:株式への投資割合は、信託財産の総額の30%以下とします。外貨建資産への投 資割合は信託財産の総額の50%以下とします。     分配:基準価格水準、市況動向等を勘案して決定します(自動再投資) 申し込み単位:1円以上1円単位            信託期間:無期限       決算日:11月6日    受託銀行:日興シティ信託銀行    受渡日:5営業日目
住所
Nikko Asset Management Co., Ltd.
Midtown Tower
9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo
107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000