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円キャッシュプラス・高金利先進国債券

02315193:JP
10,165.00
JPY
4.00
0.04%
更新日時 2020/09/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,034.00 - 10,370.00
1年トータルリターン
-0.91%
年初来リターン
0.81%
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前日終値
10,161.00
52週レンジ
10,034.00 - 10,370.00
1年トータルリターン
-1.04%
年初来リターン
0.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/25/2020)
10,165
資産総額 (十億 JPY) ( 09/25/2020)
2.478
設定日
03/29/2019
直近配当額 ( 03/17/2020)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
221.85 千 2.49 十億 99.05
企業概要
円キャッシュプラス・高金利先進国債券ファンドは日本籍の追加型投資信託です。主として、先進国ソブリン(ヘッジあり)マザーファンド受益証券に投資を行ない、インカム収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行ないます。マザーファンド受益証券の組入比率は、高位を保つことを原則とします。なお、資金動向等によっては組入比率を引き下げることもあります。ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
住所
Nikko Asset Management Co., Ltd.
Midtown Tower
9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo
107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000