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ミューズニッチ米国BDCファンド為替ヘッジ

0231514B:JP
10,200.00
JPY
57.00
0.56%
更新日時 2019/04/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,674.00 - 10,506.00
1年トータルリターン
5.13%
年初来リターン
13.98%
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前日終値
10,143.00
52週レンジ
8,674.00 - 10,506.00
1年トータルリターン
5.07%
年初来リターン
13.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 04/24/2019)
10,200
資産総額 (百万 JPY) ( 04/24/2019)
578.000
設定日
11/28/2014
直近配当額 ( 11/20/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.85%
経費率
1.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.96 千 607.65 百万 98.53