Skip to content

ミューズニッチ米国BDCファンド為替ヘッジ

0231514B:JP
8,549.00
JPY
38.00
0.44%
更新日時 2020/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5,166.00 - 10,963.00
1年トータルリターン
-18.43%
年初来リターン
-20.34%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
8,587.00
52週レンジ
5,166.00 - 10,963.00
1年トータルリターン
-18.36%
年初来リターン
-20.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/18/2020)
8,549
資産総額 (百万 JPY) ( 09/18/2020)
165.000
設定日
11/28/2014
直近配当額 ( 05/20/2020)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.85%
経費率
1.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.82 千 216.14 百万 98.58