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日興USグローイングベンチャーファンド

0231514A:JP
15,463.00
JPY
171.00
1.12%
更新日時 2019/04/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,371.00 - 15,715.00
1年トータルリターン
12.77%
年初来リターン
26.77%
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前日終値
15,292.00
52週レンジ
11,371.00 - 15,715.00
1年トータルリターン
11.07%
年初来リターン
26.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 04/24/2019)
15,463
資産総額 (十億 JPY) ( 04/24/2019)
9.558
設定日
10/01/2014
直近配当額 ( 09/10/2018)
100
直近配当利回り(税込)
0.65%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.72%
経費率
1.87%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.20 百万 15.96 十億 99.02