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日興USグローイングベンチャーファンド

0231514A:JP
15,817.00
JPY
69.00
0.43%
更新日時 2020/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,381.00 - 16,738.00
1年トータルリターン
10.44%
年初来リターン
1.89%
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前日終値
15,886.00
52週レンジ
9,381.00 - 16,738.00
1年トータルリターン
9.53%
年初来リターン
1.89%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/18/2020)
15,817
資産総額 (十億 JPY) ( 09/18/2020)
5.943
設定日
10/01/2014
直近配当額 ( 09/10/2020)
100
直近配当利回り(税込)
0.63%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.72%
経費率
1.87%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
474.34 千 7.59 十億 99.29