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スマートラップジャパン1年決算型/日興

02315148:JP
11,307.00
JPY
9.00
0.08%
更新日時 2020/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,333.00 - 11,694.00
1年トータルリターン
0.21%
年初来リターン
-2.31%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
11,298.00
52週レンジ
10,333.00 - 11,694.00
1年トータルリターン
0.10%
年初来リターン
-2.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/18/2020)
11,307
資産総額 (十億 JPY) ( 09/18/2020)
6.888
設定日
08/29/2014
直近配当額 ( 07/20/2020)
10
直近配当利回り(税込)
0.09%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.38%