ABグローバルハイインカムオープン1年為替ヘ

02315141:JP
11,459.0
JPY
12.0
0.10%
更新日時 7:59 JST 2017/02/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,185.0 - 11,626.0
1年トータルリターン
7.21%
年初来リターン
-0.63%
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前日終値
11,471.0
52週レンジ
10,185.0 - 11,626.0
1年トータルリターン
8.36%
年初来リターン
-0.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/24/2017)
11,459
資産総額 (百万 JPY) ( 02/24/2017)
17.000
設定日
01/31/2014
直近配当額 ( 11/22/2016)
35
直近配当利回り(税込)
0.31%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.97%
経費率
1.14%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.68 千 16.51 百万 97.08
1.60 16.00 千 0.09
企業概要
ABグローバル・ハイインカム・オープン(1年決算型)為替ヘッジなし/日興は日本籍 の追加型投資信託です。主として、先進国の投資適格債への投資により、中長期定期に安定した収益を確保することとともに、高い利回りの獲得が期待されるハイイールド社債は新興国債券にも投資することで、収益の向上を図ります。BB格相当以下の格付が付与されている債券への投資比率は、原則として信託財産の50%以内とします。当ファンドの実質的な投資対象である「アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・マザーファンド」はアライアンス・バーンスタインが運用を行います。
住所
Nikko Asset Management Co.
Midtown Tower, 9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo, 107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000