ABグローバルハイインカムオープン1年為替ヘ

02315141:JP
11,978.00
JPY
16.00
0.13%
更新日時 6:59 JST 2017/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,463.00 - 11,962.00
1年トータルリターン
14.10%
年初来リターン
3.87%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
11,962.00
52週レンジ
10,463.00 - 11,962.00
1年トータルリターン
13.77%
年初来リターン
3.87%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/20/2017)
11,978
資産総額 (百万 JPY) ( 09/20/2017)
16.000
設定日
01/31/2014
直近配当額 ( 11/22/2016)
35
直近配当利回り(税込)
0.29%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.97%
経費率
1.14%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
ABグローバル・ハイインカム・オープン(1年決算型)為替ヘッジなし/日興は日本籍 の追加型投資信託です。主として、先進国の投資適格債への投資により、中長期定期に安定した収益を確保することとともに、高い利回りの獲得が期待されるハイイールド社債は新興国債券にも投資することで、収益の向上を図ります。BB格相当以下の格付が付与されている債券への投資比率は、原則として信託財産の50%以内とします。当ファンドの実質的な投資対象である「アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・マザーファンド」はアライアンス・バーンスタインが運用を行います。
住所
Nikko Asset Management Co.
Midtown Tower, 9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo, 107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000