上場インデックスファンドTOPIX Ex-Fin

02315139:JP
15,043.00
JPY
105.00
0.69%
更新日時 2018/02/21
商品分類
ETF
52週レンジ
12,491.00 - 16,262.00
1年トータルリターン
15.54%
年初来リターン
-3.74%
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前日終値
15,148.00
52週レンジ
12,491.00 - 16,262.00
1年トータルリターン
16.14%
年初来リターン
-3.74%
商品分類
ETF
ファンド分類
Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 02/20/2018)
15,043
資産総額 (十億 JPY) ( 02/20/2018)
14.492
設定日
09/24/2013
直近配当額 ( 12/29/2017)
12
直近配当利回り(税込)
0.16%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.09%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
79.60 千 581.08 百万 4.01
29.10 千 258.20 百万 1.78
43.70 千 235.02 百万 1.62
58.90 千 226.59 百万 1.56
46.00 千 218.68 百万 1.51
3.20 千 204.48 百万 1.41
4.00 千 191.08 百万 1.32
6.20 千 170.97 百万 1.18
57.80 千 151.64 百万 1.05
24.10 千 142.74 百万 0.98
企業概要
Listed Index Fund TOPIX Ex-Financials/Nikko Asset Management is an exchange- traded fund incorporated in Japan. The objective of the Fund is to provide investment results that correspond to the performance of the TOPIX Ex-Financials Index. The Fund holds a portfolio representing all stocks in TOPIX except 4 categories of Industry: Bank, Securities and Commodity Futures, Insurance and O
住所
Nikko Asset Management Co.
Midtown Tower, 9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo, 107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000