上場インデックスファンドTOPIX Ex-Fin

02315139:JP
15,520.00
JPY
123.00
0.80%
更新日時 2018/09/22
商品分類
ETF
52週レンジ
14,253.00 - 16,262.00
1年トータルリターン
9.39%
年初来リターン
-0.62%
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前日終値
15,397.00
52週レンジ
14,253.00 - 16,262.00
1年トータルリターン
9.03%
年初来リターン
-0.62%
商品分類
ETF
ファンド分類
Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
15,520
資産総額 (十億 JPY) ( 09/21/2018)
21.875
設定日
09/24/2013
直近配当額 ( 07/04/2018)
9
直近配当利回り(税込)
0.12%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.09%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
117.00 千 819.00 百万 3.74
42.80 千 472.73 百万 2.16
64.50 千 415.64 百万 1.90
67.80 千 353.03 百万 1.61
86.60 千 302.32 百万 1.38
4.70 千 299.06 百万 1.37
71.00 千 261.64 百万 1.20
83.20 千 261.00 百万 1.19
5.90 千 246.15 百万 1.13
66.50 千 236.67 百万 1.08
企業概要
Listed Index Fund TOPIX Ex-Financials/Nikko Asset Management is an exchange- traded fund incorporated in Japan. The objective of the Fund is to provide investment results that correspond to the performance of the TOPIX Ex-Financials Index. The Fund holds a portfolio representing all stocks in TOPIX except 4 categories of Industry: Bank, Securities and Commodity Futures, Insurance and O
住所
Nikko Asset Management Co., Ltd.
Midtown Tower
9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo
107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000