上場インデックスファンドTOPIX Ex-Fin

02315139:JP
15,095.00
JPY
34.00
0.22%
更新日時 2018/07/21
商品分類
ETF
52週レンジ
13,611.00 - 16,262.00
1年トータルリターン
9.04%
年初来リターン
-3.35%
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前日終値
15,129.00
52週レンジ
13,611.00 - 16,262.00
1年トータルリターン
8.89%
年初来リターン
-3.35%
商品分類
ETF
ファンド分類
Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
15,095
資産総額 (十億 JPY) ( 07/20/2018)
21.214
設定日
09/24/2013
直近配当額 ( 07/04/2018)
9
直近配当利回り(税込)
0.12%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.09%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
116.50 千 866.76 百万 4.09
42.60 千 419.91 百万 1.98
64.10 千 380.31 百万 1.79
67.50 千 345.20 百万 1.63
86.20 千 283.77 百万 1.34
4.70 千 277.96 百万 1.31
82.80 千 261.15 百万 1.23
70.60 千 225.92 百万 1.06
5.90 千 220.19 百万 1.04
66.20 千 204.69 百万 0.96
企業概要
Listed Index Fund TOPIX Ex-Financials/Nikko Asset Management is an exchange- traded fund incorporated in Japan. The objective of the Fund is to provide investment results that correspond to the performance of the TOPIX Ex-Financials Index. The Fund holds a portfolio representing all stocks in TOPIX except 4 categories of Industry: Bank, Securities and Commodity Futures, Insurance and O
住所
Nikko Asset Management Co., Ltd.
Midtown Tower
9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo
107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000