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上場インデックスファンドTOPIX Ex-Fin

02315139:JP
13,785.00
JPY
289.00
2.14%
更新日時 2020/05/26
商品分類
ETF
52週レンジ
10,906.00 - 15,392.00
1年トータルリターン
1.24%
年初来リターン
-9.19%
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前日終値
13,496.00
52週レンジ
10,906.00 - 15,392.00
1年トータルリターン
1.61%
年初来リターン
-9.19%
商品分類
ETF
ファンド分類
Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 05/26/2020)
13,785
資産総額 (十億 JPY) ( 05/26/2020)
11.329
設定日
09/24/2013
直近配当額 ( 01/07/2020)
14
直近配当利回り(税込)
0.20%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.09%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
63.70 千 423.54 百万 3.74
35.80 千 241.18 百万 2.13
5.20 千 217.41 百万 1.92
44.50 千 213.82 百万 1.89
47.50 千 199.26 百万 1.76
74.90 千 183.09 百万 1.62
3.50 千 156.10 百万 1.38
16.30 千 152.42 百万 1.35
39.10 千 139.67 百万 1.23
41.80 千 128.54 百万 1.13
企業概要
Listed Index Fund TOPIX Ex-Financials/Nikko Asset Management is an exchange- traded fund incorporated in Japan. The objective of the Fund is to provide investment results that correspond to the performance of the TOPIX Ex-Financials Index. The Fund holds a portfolio representing all stocks in TOPIX except 4 categories of Industry: Bank, Securities and Commodity Futures, Insurance and O
住所
Nikko Asset Management Co., Ltd.
Midtown Tower
9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo
107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000