上場インデックスファンドTOPIX Ex-Fin

02315139:JP
14,094.00
JPY
89.00
0.64%
更新日時 2018/12/13
商品分類
ETF
52週レンジ
13,715.00 - 16,262.00
1年トータルリターン
-9.10%
年初来リターン
-9.75%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
14,005.00
52週レンジ
13,715.00 - 16,262.00
1年トータルリターン
-10.05%
年初来リターン
-9.75%
商品分類
ETF
ファンド分類
Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
14,094
資産総額 (十億 JPY) ( 12/13/2018)
29.548
設定日
09/24/2013
直近配当額 ( 07/04/2018)
9
直近配当利回り(税込)
0.13%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.09%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
162.20 千 1.11 十億 3.77
97.60 千 581.11 百万 1.97
59.70 千 531.87 百万 1.80
97.70 千 458.90 百万 1.55
7.10 千 411.37 百万 1.39
122.80 千 382.40 百万 1.29
125.90 千 333.57 百万 1.13
100.60 千 317.49 百万 1.07
99.60 千 310.65 百万 1.05
13.00 千 298.15 百万 1.01
企業概要
Listed Index Fund TOPIX Ex-Financials/Nikko Asset Management is an exchange- traded fund incorporated in Japan. The objective of the Fund is to provide investment results that correspond to the performance of the TOPIX Ex-Financials Index. The Fund holds a portfolio representing all stocks in TOPIX except 4 categories of Industry: Bank, Securities and Commodity Futures, Insurance and O
住所
Nikko Asset Management Co., Ltd.
Midtown Tower
9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo
107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000