上場インデックスファンドTOPIX Ex-Fin

02315139:JP
15,127.00
JPY
2.00
0.01%
更新日時 2018/04/21
商品分類
ETF
52週レンジ
12,846.00 - 16,262.00
1年トータルリターン
19.14%
年初来リターン
-3.20%
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前日終値
15,129.00
52週レンジ
12,846.00 - 16,262.00
1年トータルリターン
20.36%
年初来リターン
-3.20%
商品分類
ETF
ファンド分類
Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 04/20/2018)
15,127
資産総額 (十億 JPY) ( 04/20/2018)
15.518
設定日
09/24/2013
直近配当額 ( 12/29/2017)
12
直近配当利回り(税込)
0.16%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.09%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
84.90 千 590.65 百万 3.81
31.00 千 256.59 百万 1.65
49.20 千 254.31 百万 1.64
46.70 千 251.48 百万 1.62
62.80 千 231.23 百万 1.49
3.40 千 215.87 百万 1.39
4.30 千 197.37 百万 1.27
61.70 千 175.54 百万 1.13
6.60 千 173.25 百万 1.12
37.60 千 145.96 百万 0.94
企業概要
Listed Index Fund TOPIX Ex-Financials/Nikko Asset Management is an exchange- traded fund incorporated in Japan. The objective of the Fund is to provide investment results that correspond to the performance of the TOPIX Ex-Financials Index. The Fund holds a portfolio representing all stocks in TOPIX except 4 categories of Industry: Bank, Securities and Commodity Futures, Insurance and O
住所
Nikko Asset Management Co., Ltd.
Midtown Tower
9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo
107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000