上場インデックスファンド日経225(ミニ)

02315133:JP
16,363.0
JPY
18.0
0.11%
更新日時 6:59 JST 2017/06/24
商品分類
ETF
52週レンジ
12,173.0 - 16,442.0
1年トータルリターン
34.65%
年初来リターン
5.32%
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前日終値
16,345.0
52週レンジ
12,173.0 - 16,442.0
1年トータルリターン
23.99%
年初来リターン
5.32%
商品分類
ETF
ファンド分類
Large-cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 06/23/2017)
16,363
資産総額 (十億 JPY) ( 06/23/2017)
5.473
設定日
03/22/2013
直近配当額 ( 01/04/2017)
12
直近配当利回り(税込)
0.15%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.23%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.20 千 375.97 百万 6.87
30.70 千 283.45 百万 5.18
10.20 千 221.49 百万 4.05
61.30 千 185.43 百万 3.39
10.20 千 162.89 百万 2.98
20.50 千 135.83 百万 2.48
10.20 千 117.50 百万 2.15
10.20 千 102.87 百万 1.88
20.50 千 93.07 百万 1.70
10.30 千 92.37 百万 1.69
企業概要
上場インデックスファンド日経225(ミニ)/日興は日本籍の上場投資信託です。信託 財産の1口当たりの純資産額の変動率を日経平均株価の変動率に一致させることをめざします。
住所
Nikko Asset Management Co.
Midtown Tower, 9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo, 107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000