日興GSグロースマーケッツファンド

02315119:JP
14,601.0
JPY
64.0
0.44%
更新日時 7:59 JST 2017/02/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,996.0 - 14,665.0
1年トータルリターン
21.36%
年初来リターン
6.48%
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前日終値
14,665.0
52週レンジ
11,996.0 - 14,665.0
1年トータルリターン
20.71%
年初来リターン
6.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/24/2017)
14,601
資産総額 (百万 JPY) ( 02/24/2017)
852.000
設定日
09/30/2011
直近配当額 ( 08/29/2016)
300
直近配当利回り(税込)
2.05%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.04%
経費率
1.22%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
0.00 0.00 97.00
0.00 0.00 0.10
企業概要
愛称:グロース8 運用方針:主として、新興国の中で成長が期待される国々の株式を主要投資対象とする投資信託証券に投資を行ない、中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行ないます。 原則として為替ヘッジは行いません。 投資制限:外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 分配:配当等収益および売買益から基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。 信託期間:9/30/2011 - 8/30/2021 決算日:8月28日    受託銀行:SMBC日興証券銀行 受渡日:8営業日目
住所
Nikko Asset Management Co.
Midtown Tower, 9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo, 107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000