円サポート/日興

02315112:JP
9,545.0
JPY
31.0
0.32%
更新日時 7:59 JST 2017/01/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,545.0 - 10,294.0
1年トータルリターン
-0.34%
年初来リターン
-0.80%
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前日終値
9,576.0
52週レンジ
9,545.0 - 10,294.0
1年トータルリターン
0.11%
年初来リターン
-0.80%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/20/2017)
9,545
資産総額 (十億 JPY) ( 01/20/2017)
4.464
設定日
02/28/2011
直近配当額 ( 01/10/2017)
35
直近配当利回り(税込)
4.40%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.68%
経費率
0.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
313.70 千 4.10 十億 97.50
企業概要
運用方針:日本および世界の高格付の国の債券に投資を行ない、安定した収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行ないます。の確保と信託財産の成長をめざします。対円で為替ヘッジを行います。                            投資制限:株式への実質投資割合は、信託財産の総額の10%以下とします。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:2/28/2011-2/10/2021 決算日:毎月10日      受託銀行 :住友信託銀行   受渡日:5営業日目
住所
Nikko Asset Management Co.
Midtown Tower, 9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo, 107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000