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原点回帰日本株ファンド/日興

0231510C:JP
14,383.00
JPY
55.00
0.38%
更新日時 2020/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,853.00 - 16,772.00
1年トータルリターン
2.51%
年初来リターン
-6.65%
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前日終値
14,328.00
52週レンジ
11,853.00 - 16,772.00
1年トータルリターン
3.21%
年初来リターン
-6.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/18/2020)
14,383
資産総額 (百万 JPY) ( 09/18/2020)
400.000
設定日
12/29/2010
直近配当額 ( 07/10/2020)
360
直近配当利回り(税込)
10.01%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.16%
経費率
0.71%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.65 千 390.80 百万 99.53
企業概要
愛称:円活     運用方針:日本の上場株式を主要投資対象とし、中長期的な信託財産の成長をめざします。主に予想配当利回りが市場平均以上の銘柄に投資します。             投資制限:株式への実質投資割合には、制限を設けません。     分配:利子等収益等を中心 に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります 。  信託期間:12/29/2010 - 10/13/2020  決算日:1,4,7,10月10日      受託銀行:住友信託銀行   受渡日:5営業日目
住所
Nikko Asset Management Co., Ltd.
Midtown Tower
9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo
107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000