資源ファンド株式と通貨南アフリカラント

02315097:JP
2,327.00
JPY
25.00
1.06%
更新日時 2018/05/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,824.00 - 2,487.00
1年トータルリターン
24.28%
年初来リターン
2.81%
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前日終値
2,352.00
52週レンジ
1,824.00 - 2,487.00
1年トータルリターン
22.85%
年初来リターン
2.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Natural Resources Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
2,327
資産総額 (十億 JPY) ( 05/25/2018)
6.515
設定日
07/31/2009
直近配当額 ( 05/17/2018)
10
直近配当利回り(税込)
5.16%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
0.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.68 十億 6.20 十億 98.27
580.30 5.90 百万 0.09