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資源ファンド株式と通貨南アフリカラント

02315097:JP
1,110.00
JPY
2.00
0.18%
更新日時 2020/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
645.00 - 1,700.00
1年トータルリターン
-22.95%
年初来リターン
-31.64%
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前日終値
1,108.00
52週レンジ
645.00 - 1,700.00
1年トータルリターン
-23.49%
年初来リターン
-31.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Natural Resources Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/18/2020)
1,110
資産総額 (十億 JPY) ( 09/18/2020)
2.415
設定日
07/31/2009
直近配当額 ( 09/17/2020)
3
直近配当利回り(税込)
3.24%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
0.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.37 十億 2.19 十億 98.42
168.20 1.71 百万 0.08