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資源ファンド株式と通貨南アフリカラント

02315097:JP
1,891.00
JPY
15.00
0.80%
更新日時 2019/04/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,472.00 - 2,405.00
1年トータルリターン
-14.66%
年初来リターン
24.52%
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前日終値
1,876.00
52週レンジ
1,472.00 - 2,405.00
1年トータルリターン
-12.35%
年初来リターン
24.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Natural Resources Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/18/2019)
1,891
資産総額 (十億 JPY) ( 04/18/2019)
4.711
設定日
07/31/2009
直近配当額 ( 04/17/2019)
10
直近配当利回り(税込)
6.35%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
0.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.10 十億 4.20 十億 98.50
423.80 4.31 百万 0.10