資源ファンド株式と通貨南アフリカラント

02315097:JP
1,868.0
JPY
12.0
0.65%
更新日時 6:59 JST 2017/06/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,391.0 - 2,216.0
1年トータルリターン
19.46%
年初来リターン
-7.25%
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前日終値
1,856.0
52週レンジ
1,391.0 - 2,216.0
1年トータルリターン
24.46%
年初来リターン
-7.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Natural Resources Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/23/2017)
1,868
資産総額 (十億 JPY) ( 06/23/2017)
6.428
設定日
07/31/2009
直近配当額 ( 06/19/2017)
10
直近配当利回り(税込)
6.42%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
0.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
0.00 6.57 十億 97.90
0.00 6.71 百万 0.10
企業概要
運用方針:主として、世界の資源関連企業が発行する株式を投資対象とする別に定める投 資信託証券の一部、またはすべてに投資を行ない、安定した収益の確保と信託財産の成 長をめざして運用を行ないます。南アフリカランドで為替ヘッジ(対米ドル)を行なう ことにより、実質的に資源国通貨で運用します。 投資対象:ナチュラル・リソース・ファンド 南アフリカランド・クラス ケイマン籍円建外国投資信託
住所
Nikko Asset Management Co.
Midtown Tower, 9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo, 107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000