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日興ピムコハイインカムソブリンファンド資産

0231508B:JP
23,777.00
JPY
95.00
0.40%
更新日時 2020/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
20,743.00 - 25,871.00
1年トータルリターン
0.26%
年初来リターン
-3.27%
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前日終値
23,872.00
52週レンジ
20,743.00 - 25,871.00
1年トータルリターン
1.02%
年初来リターン
-3.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/18/2020)
23,777
資産総額 (十億 JPY) ( 09/18/2020)
1.458
設定日
11/12/2008
直近配当額 ( 01/15/2020)
70
直近配当利回り(税込)
0.29%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
1.83%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
333.00 千 1.52 十億 96.85
151.10 1.54 百万 0.10
企業概要
運用方針:「PIMCO エマージング・マーケット・ボンド・ファンド」と「PIMC O エマージング・マーケット・ボンド・ファンド」の投資信託証券に投資を行ない、安 定した収益の確保と信託財産の成長をめざし運用を行 ないます。 投資制限:投資対象の投資信託証券、短期社債等、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投資は行ないません。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:11/12/2008-1/15/2019 決算日:毎年1月15日  受託銀行:日興シティ信託銀行 受渡日:5営業日目 
住所
Nikko Asset Management Co., Ltd.
Midtown Tower
9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo
107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000