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上場インデックスファンド中国A株(パンタ

02315084:JP
6,473.00
JPY
17.00
0.26%
更新日時 2019/04/19
商品分類
ETF
52週レンジ
4,418.00 - 6,473.00
1年トータルリターン
6.80%
年初来リターン
40.93%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
6,456.00
52週レンジ
4,418.00 - 6,473.00
1年トータルリターン
7.74%
年初来リターン
40.93%
商品分類
ETF
ファンド分類
China
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 04/18/2019)
6,473
資産総額 (十億 JPY) ( 04/18/2019)
2.447
設定日
04/07/2008
直近配当額 ( 01/17/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
120.70 千 170.80 百万 6.97
5.63 千 89.79 百万 3.66
114.92 千 68.97 百万 2.81
53.63 千 51.62 百万 2.11
138.85 千 47.28 百万 1.93
51.68 千 45.88 百万 1.87
21.60 千 37.49 百万 1.53
87.65 千 35.76 百万 1.46
67.70 千 34.90 百万 1.42
306.02 千 33.16 百万 1.35
企業概要
上場インデックスファンド中国A株(パンダ)CSI300は日本籍の上場投資信託です。主としてCSI300インデックスファンド(適格機関投資家向け)の一部またはすべてに投資を行ない、円換算したCSI300指数の動きに連動する投資成果をめざします。投資信託証券の合計組入比率は高位を保つことを原則とします。なお、資金動向や中国における決済制度上の制約ならびに市場流動性などによっては実質株式組入比率が低下する場合があります。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
住所
Nikko Asset Management Co., Ltd.
Midtown Tower
9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo
107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000