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海外債券インデックスファンド個人型年

0231501C:JP
18,219.00
JPY
21.00
0.12%
更新日時 2019/04/18
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
17,337.00 - 18,274.00
1年トータルリターン
1.85%
年初来リターン
2.35%
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前日終値
18,240.00
52週レンジ
17,337.00 - 18,274.00
1年トータルリターン
2.13%
年初来リターン
2.35%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/18/2019)
18,219
資産総額 (百万 JPY) ( 04/18/2019)
592.000
設定日
12/21/2001
直近配当額 ( 10/26/2018)
10
直近配当利回り(税込)
0.05%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.67%
経費率
0.74%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.27 千 561.45 百万 99.99
企業概要
愛称:ゆうせいDC 海外債券インデックス 運用方針:マザーファンドを通し、世界各国の債券に投資し、ソロモン・スミス・バー ニー世界国債インデックス(除く日本/円ヘッジなし・円ベース)に連動する投資成果を 目指します。原則として、為替ヘッジは行いません。 投資制限:株式への投資は信託財産総額の10%以下とします。外貨建資産への実質投資割 合には制限を設けません。 分配:利子・配当等収益と売買益等より、基準価額水準、市況動向等を勘定して決定。 申し込み単位:1円以上1円単位 信託期間:無期限 決算日:10月26日 受託銀行:日興シティ信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Nikko Asset Management Co., Ltd.
Midtown Tower
9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo
107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000