年金積立 グローバルラップバランス積

0231501A:JP
18,559.0
JPY
47.0
0.25%
更新日時 7:59 JST 2017/01/21
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
15,617.0 - 18,676.0
1年トータルリターン
10.39%
年初来リターン
0.75%
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前日終値
18,512.0
52週レンジ
15,617.0 - 18,676.0
1年トータルリターン
10.90%
年初来リターン
0.75%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/20/2017)
18,559
資産総額 (十億 JPY) ( 01/20/2017)
3.775
設定日
10/17/2001
直近配当額 ( 03/25/2016)
100
直近配当利回り(税込)
0.54%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.45%
経費率
1.66%
企業概要
愛称:DC グローバル・ラップ・バランス (積極成長型) 運用方針:マザーファンドを通して、内外の株式・債券および短期金融資産に投資します。 マザーファンドへの投資割合は、日本大型株式21%、日本小型株式8%、日本債券17%、北米株式 15%、欧州先進国株式14%、アジア太平洋先進国株式6%、海外債券19%とします。 投資制限:株式および外貨建資産への投資には制限を設けません。 分配:経費控除後の利子・配当等収益および売買益等の全額を分配対象額とし、基準価額 水準、市況動向、残存信託期間等を勘定して分配金額を決定します。自動再投資。 申し込み単位:1円以上1円単位          信託期間:無期限 決算日:3月25日 受託銀行:日興シティ信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Nikko Asset Management Co.
Midtown Tower, 9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo, 107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000