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財形株投年金住宅財形30/日興

02314942:JP
10,091.00
JPY
2.00
0.02%
更新日時 2019/04/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,718.00 - 10,465.00
1年トータルリターン
-2.57%
年初来リターン
2.27%
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前日終値
10,089.00
52週レンジ
9,718.00 - 10,465.00
1年トータルリターン
-2.59%
年初来リターン
2.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 04/22/2019)
10,091
資産総額 (百万 JPY) ( 04/22/2019)
203.000
設定日
02/14/1994
直近配当額 ( 02/04/2019)
5
直近配当利回り(税込)
0.05%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.45%
経費率
1.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.77 千 137.87 百万 67.73
3.11 千 60.51 百万 29.72
企業概要
運用方針:財形貯蓄制度をご利用いただく勤労者のみなさま専用のファンドです。信託財 産の30%を限度として株式に、残りの70%程度を公社債に投資して信託財産の着実な成 長をめざします。年金財形と住宅財形にご利用いただけます。 投資制限:株式への実質投資割合は信託財産の純資産総額の30%以下とします。同一銘柄 の株式への投資は5%以下とします。外貨建資産への投資は30%以下とします。 分配:配当金は自動的に再投資されます。毎年1回決算を行い、利益等収益を中心に分配 を行う方 針です。 申し込み単位:販売会社により異なります。  信託期間:無期限 決算日:2月1日 受託銀行:三井アセット信託銀行 受渡日 :4営業日目
住所
Nikko Asset Management Co., Ltd.
Midtown Tower
9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo
107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000