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インデックスファンドNASDAQ100(アメリカ株

02314208:JP
9,340.00
JPY
5.00
0.05%
更新日時 2020/09/30
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,908.00 - 10,289.00
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前日終値
9,335.00
52週レンジ
8,908.00 - 10,289.00
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/30/2020)
9,340
資産総額 (百万 JPY) ( 09/30/2020)
203.000
設定日
08/31/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.44%
経費率
-
企業概要
インデックスファンドNASDAQ100(アメリカ株式)は日本籍の追加 型投資信託 です。主として、インデックス マザーファンド NASDAQ100受益証券に投資を行ない、別 に定める米国の株式市場を代表する指数(NASDAQ100指数(円換算ベース)(有価証券届 出書提出日現在)以下同じ。)に連動する投資成果を目指して運用を行ないます。対象指数の選定および変更にあたっては、当ファンドの商品性および運用上の効率性を勘案し、委託会社の判断により決定するものとします。マザーファンド受益証券の組入比率は、高位を保つことを原則とします。なお、資金動向等によっては組入比率を引き下げることもあります。ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
住所
Nikko Asset Management Co., Ltd.
Midtown Tower
9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo
107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000