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上場インデックスファンド MSCI 日本株

0231415B:JP
151,461.00
JPY
1,307.00
0.87%
更新日時 2019/09/14
商品分類
ETF
52週レンジ
136,599.00 - 176,465.00
1年トータルリターン
-9.16%
年初来リターン
3.52%
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前日終値
150,154.00
52週レンジ
136,599.00 - 176,465.00
1年トータルリターン
-8.32%
年初来リターン
3.52%
商品分類
ETF
ファンド分類
Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/13/2019)
151,461
資産総額 (十億 JPY) ( 09/13/2019)
7.665
設定日
11/30/2015
直近配当額 ( 07/04/2019)
2.5
直近配当利回り(税込)
0.01%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
43.70 千 84.04 百万 1.10
30.20 千 83.53 百万 1.09
28.00 千 82.12 百万 1.07
53.60 千 81.58 百万 1.06
35.30 千 81.01 百万 1.06
252.90 千 80.93 百万 1.06
57.20 千 80.48 百万 1.05
50.60 千 80.30 百万 1.05
73.20 千 80.15 百万 1.05
33.40 千 80.03 百万 1.04
企業概要
Nikko Listed Index Fund MSCI Japan Equity High Dividend Low Volatility is an exc hange-traded fund incorporated in Japan. The fund's objective is to provide inv estment results that corresponds to the performance of MSCI Japan IMI Custom Liq uidty and Yield Low Volatility Index.
住所
Nikko Asset Management Co., Ltd.
Midtown Tower
9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo
107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000