スマートラップエマージングジオ1年決算型

02314158:JP
9,093.0
JPY
59.0
0.65%
更新日時 6:59 JST 2017/05/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,989.0 - 9,309.0
1年トータルリターン
6.84%
年初来リターン
0.98%
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前日終値
9,034.0
52週レンジ
7,989.0 - 9,309.0
1年トータルリターン
6.46%
年初来リターン
0.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/25/2017)
9,093
資産総額 (百万 JPY) ( 05/25/2017)
91.000
設定日
08/03/2015
直近配当額 ( 07/20/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.52 千 68.61 百万 79.86
1.76 千 16.04 百万 18.66
企業概要
スマート・ラップ・エマージング・ジオ(1年決算型)/日興は日本籍の追加型投資信託 です。日興AM EG エマージング・マーケッツ・マルチアセット・ファンド(JPYク ラス)とエマージング・アセット・プラス・マザーファンドを通じて、主として新興国 の 資産(債券、株、不動産)および商品(コモディティ)などに投資します。地政学リ スク などを考慮し、投資国の選別などを行います。
住所
Nikko Asset Management Co.
Midtown Tower, 9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo, 107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000