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スマートラップエマージングジオ1年決算型

02314158:JP
9,191.00
JPY
22.00
0.24%
更新日時 2019/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,203.00 - 9,335.00
1年トータルリターン
3.97%
年初来リターン
9.76%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
9,213.00
52週レンジ
8,203.00 - 9,335.00
1年トータルリターン
4.51%
年初来リターン
9.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/20/2019)
9,191
資産総額 (百万 JPY) ( 09/20/2019)
100.000
設定日
08/03/2015
直近配当額 ( 07/22/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
85.92 百万 80.00 百万 79.94
1.79 千 17.99 百万 17.98