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ミューズニッチ米国BDCファンド為替ヘッジ

0231414B:JP
5,649.00
JPY
25.00
0.44%
更新日時 2020/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3,513.00 - 7,539.00
1年トータルリターン
-18.26%
年初来リターン
-20.24%
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前日終値
5,674.00
52週レンジ
3,513.00 - 7,539.00
1年トータルリターン
-17.94%
年初来リターン
-20.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/18/2020)
5,649
資産総額 (十億 JPY) ( 09/17/2020)
1.842
設定日
11/28/2014
直近配当額 ( 08/20/2020)
30
直近配当利回り(税込)
6.37%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.85%
経費率
1.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
191.65 千 1.82 十億 98.44