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ミューズニッチ米国BDCファンド為替ヘッジ

0231414B:JP
7,455.00
JPY
21.00
0.28%
更新日時 2019/04/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,537.00 - 8,234.00
1年トータルリターン
3.71%
年初来リターン
13.28%
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前日終値
7,476.00
52週レンジ
6,537.00 - 8,234.00
1年トータルリターン
3.75%
年初来リターン
13.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 04/18/2019)
7,455
資産総額 (十億 JPY) ( 04/18/2019)
4.076
設定日
11/28/2014
直近配当額 ( 03/20/2019)
60
直近配当利回り(税込)
9.66%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.85%
経費率
1.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
396.68 千 4.73 十億 98.33