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グローバルCoCo債ファンド 新興国高

0231414A:JP
5,668.00
JPY
36.00
0.63%
更新日時 8:59 JST 2019/04/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5,234.00 - 6,959.00
1年トータルリターン
0.27%
年初来リターン
11.06%
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前日終値
5,704.00
52週レンジ
5,234.00 - 6,959.00
1年トータルリターン
0.61%
年初来リターン
11.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 04/24/2019)
5,668
資産総額 (百万 JPY) ( 04/24/2019)
665.000
設定日
10/01/2014
直近配当額 ( 04/17/2019)
75
直近配当利回り(税込)
15.88%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
0.54%

投資信託組入れ上位銘柄