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グローバルCoCo債ファンド 新興国高

0231414A:JP
4,728.00
JPY
10.00
0.21%
更新日時 2020/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3,795.00 - 5,798.00
1年トータルリターン
1.35%
年初来リターン
-6.84%
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前日終値
4,738.00
52週レンジ
3,795.00 - 5,798.00
1年トータルリターン
1.20%
年初来リターン
-6.84%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/18/2020)
4,728
資産総額 (百万 JPY) ( 09/18/2020)
487.000
設定日
10/01/2014
直近配当額 ( 09/17/2020)
45
直近配当利回り(税込)
11.42%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
0.54%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.29 十億 571.76 百万 97.33
57.90 581.00 千 0.10