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スマートラップジャパン毎月分配型/日

02314148:JP
10,447.00
JPY
8.00
0.08%
更新日時 2019/04/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,805.00 - 11,228.00
1年トータルリターン
-3.64%
年初来リターン
4.56%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10,455.00
52週レンジ
9,805.00 - 11,228.00
1年トータルリターン
-3.82%
年初来リターン
4.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/24/2019)
10,447
資産総額 (十億 JPY) ( 04/24/2019)
6.408
設定日
08/29/2014
直近配当額 ( 04/22/2019)
20
直近配当利回り(税込)
2.30%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
0.72%