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スマートラップジャパン毎月分配型/日

02314148:JP
10,237.00
JPY
7.00
0.07%
更新日時 2020/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,463.00 - 10,728.00
1年トータルリターン
-0.24%
年初来リターン
-2.33%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10,230.00
52週レンジ
9,463.00 - 10,728.00
1年トータルリターン
0.18%
年初来リターン
-2.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/18/2020)
10,237
資産総額 (十億 JPY) ( 09/18/2020)
5.404
設定日
08/29/2014
直近配当額 ( 08/20/2020)
20
直近配当利回り(税込)
2.34%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
0.72%