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Jキャップ日本株ファンド/日興

0231413C:JP
16,646.00
JPY
98.00
0.59%
更新日時 2019/04/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14,496.00 - 20,667.00
1年トータルリターン
-14.50%
年初来リターン
7.60%
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前日終値
16,744.00
52週レンジ
14,496.00 - 20,667.00
1年トータルリターン
-14.66%
年初来リターン
7.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 04/22/2019)
16,646
資産総額 (百万 JPY) ( 04/22/2019)
328.000
設定日
12/20/2013
直近配当額 ( 11/26/2018)
200
直近配当利回り(税込)
1.20%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.65%
経費率
2.83%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.06 千 426.46 百万 99.53