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Jキャップ日本株ファンド/日興

0231413C:JP
19,337.00
JPY
224.00
1.17%
更新日時 2020/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12,037.00 - 19,337.00
1年トータルリターン
25.57%
年初来リターン
10.95%
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前日終値
19,113.00
52週レンジ
12,037.00 - 19,337.00
1年トータルリターン
27.56%
年初来リターン
10.95%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/18/2020)
19,337
資産総額 (百万 JPY) ( 09/18/2020)
268.000
設定日
12/20/2013
直近配当額 ( 11/25/2019)
200
直近配当利回り(税込)
1.03%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.65%
経費率
2.83%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.00 千 273.22 百万 99.54