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資源株ファンド通貨選択シリーズ<米ト

02314139:JP
4,837.00
JPY
6.00
0.12%
更新日時 2020/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2,985.00 - 6,324.00
1年トータルリターン
-15.30%
年初来リターン
-20.54%
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前日終値
4,843.00
52週レンジ
2,985.00 - 6,324.00
1年トータルリターン
-16.17%
年初来リターン
-20.54%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/18/2020)
4,837
資産総額 (十億 JPY) ( 09/18/2020)
1.533
設定日
09/18/2013
直近配当額 ( 09/17/2020)
10
直近配当利回り(税込)
2.48%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
0.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.32 十億 1.50 十億 97.05
151.90 1.52 百万 0.10