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日興グラビティグローバルファンド

02314137:JP
14,050.00
JPY
7.00
0.05%
更新日時 2019/04/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,850.00 - 14,308.00
1年トータルリターン
2.89%
年初来リターン
15.02%
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前日終値
14,057.00
52週レンジ
11,850.00 - 14,308.00
1年トータルリターン
3.83%
年初来リターン
15.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/18/2019)
14,050
資産総額 (十億 JPY) ( 04/18/2019)
2.724
設定日
07/31/2013
直近配当額 ( 07/12/2018)
100
直近配当利回り(税込)
0.71%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.46%
経費率
1.87%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
199.08 千 3.04 十億 99.02