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日興グラビティグローバルファンド

02314137:JP
13,688.00
JPY
74.00
0.54%
更新日時 2020/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,086.00 - 15,114.00
1年トータルリターン
2.34%
年初来リターン
-6.30%
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前日終値
13,762.00
52週レンジ
10,086.00 - 15,114.00
1年トータルリターン
2.87%
年初来リターン
-6.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/18/2020)
13,688
資産総額 (十億 JPY) ( 09/17/2020)
1.905
設定日
07/31/2013
直近配当額 ( 07/13/2020)
100
直近配当利回り(税込)
0.73%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.46%
経費率
1.87%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
119.24 千 1.88 十億 99.12