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高格付債券ファンド為替ヘッジ70資

02314133:JP
11,491.00
JPY
13.00
0.11%
更新日時 2020/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,821.00 - 11,538.00
1年トータルリターン
1.97%
年初来リターン
2.53%
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前日終値
11,478.00
52週レンジ
10,821.00 - 11,538.00
1年トータルリターン
2.16%
年初来リターン
2.53%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/18/2020)
11,491
資産総額 (百万 JPY) ( 09/18/2020)
200.000
設定日
03/25/2013
直近配当額 ( 01/10/2020)
10
直近配当利回り(税込)
0.09%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.83 千 146.53 百万 68.09
7.40 千 63.55 百万 29.53