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高格付債券ファンド為替ヘッジ70資

02314133:JP
11,017.00
JPY
7.00
0.06%
更新日時 2019/04/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,676.00 - 11,093.00
1年トータルリターン
1.63%
年初来リターン
2.19%
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前日終値
11,024.00
52週レンジ
10,676.00 - 11,093.00
1年トータルリターン
1.56%
年初来リターン
2.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/18/2019)
11,017
資産総額 (百万 JPY) ( 04/18/2019)
267.000
設定日
03/25/2013
直近配当額 ( 01/10/2019)
10
直近配当利回り(税込)
0.09%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.48 千 186.53 百万 68.83
9.04 千 77.15 百万 28.47