日本国債ファンド毎月分配型/日興

02314112:JP
11,727.0
JPY
5.0
0.04%
更新日時 6:59 JST 2017/07/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,662.0 - 12,810.0
1年トータルリターン
-5.53%
年初来リターン
-0.70%
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前日終値
11,722.0
52週レンジ
11,662.0 - 12,810.0
1年トータルリターン
-5.50%
年初来リターン
-0.70%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 07/21/2017)
11,727
資産総額 (百万 JPY) ( 07/21/2017)
346.000
設定日
02/25/2011
直近配当額 ( 06/26/2017)
30
直近配当利回り(税込)
3.07%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.33%
経費率
0.23%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.28 千 272.47 百万 99.46
企業概要
運用方針:日本国債に投資を行ない、安定した収益の確保と信託財産の成長をめざします。残存期間が最長30年程度までの日本国債を主な投資対象とします。日本国債マザーファンド受益証券を通して、投資を行ないます。                    投資制限:外貨建資産への投資は行いません。       分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定しま す。 申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:2/25/2011-1/25/2021  決算日:毎月25日      受託銀行:住友信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Nikko Asset Management Co.
Midtown Tower, 9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo, 107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000