エマージングハイイールドボンドファンドマネー

0231410C:JP
10,005.0
JPY
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更新日時 6:59 JST 2017/07/21
残存期間
-
Total Assets (m -) (on 07/20/2017)
36.000
設定日
12/09/2010
52週レンジ
10,005.0 - 10,009.0
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前日終値
10,005.0
52週レンジ
10,005.0 - 10,009.0
1年トータルリターン
-0.04%
年初来リターン
-0.02%
残存期間
-
資産総額 (百万 -) ( 07/20/2017)
36.000
設定日
12/09/2010
ファンドマネージャ
-
信託報酬額
0.06%
経費率
0.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.78 千 47.98 百万 99.00
企業概要
運用方針:主として、「マネー・アカウント・マザーファンド」ならびに日本の国債および格付の高い公社債などに投資を行ない、安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。                                      投資制限:外貨建資産への投資は行いません。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:12/9/2010-8/20/2020 決算日:2,8月20日      受託銀行:住友信託銀行   受渡日:7営業日目
住所
Nikko Asset Management Co.
Midtown Tower, 9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo, 107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000