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日興CS世界高配当株式ファンド資

0231408B:JP
23,915.00
JPY
59.00
0.25%
更新日時 2020/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
18,474.00 - 27,718.00
1年トータルリターン
-5.86%
年初来リターン
-12.24%
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前日終値
23,974.00
52週レンジ
18,474.00 - 27,718.00
1年トータルリターン
-5.35%
年初来リターン
-12.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/18/2020)
23,915
資産総額 (百万 JPY) ( 09/18/2020)
675.000
設定日
11/12/2008
直近配当額 ( 11/18/2019)
20
直近配当利回り(税込)
0.08%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.38%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
47.40 千 1.23 十億 97.38
企業概要
運用方針:主として、「世界高配当株式マザーファンド」受益証券に投資を行ない、安定した収益の確保と中長期的な信託財産の成長をめざし運用を行ないます。 投資制限:株式への実質投資割合には、制限を設けません。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:11/12/2008-11/19/2018 決算日:毎年11月18日  受託銀行:みずほ信託銀行 受渡日:5営業日目 
住所
Nikko Asset Management Co., Ltd.
Midtown Tower
9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo
107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000