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アジアの財産3分法ファンド/日興

02314076:JP
9,798.00
JPY
6.00
0.06%
更新日時 2020/09/19
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
8,391.00 - 10,681.00
1年トータルリターン
1.78%
年初来リターン
-3.29%
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前日終値
9,804.00
52週レンジ
8,391.00 - 10,681.00
1年トータルリターン
1.75%
年初来リターン
-3.29%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 09/18/2020)
9,798
資産総額 (十億 JPY) ( 09/18/2020)
1.392
設定日
06/29/2007
直近配当額 ( 09/14/2020)
30
直近配当利回り(税込)
3.67%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.19%
経費率
0.83%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
52.12 千 699.31 百万 51.79
14.28 千 307.94 百万 22.81
282.83 百万 302.06 百万 22.37
企業概要
運用方針:主として、アジアの国や地域を投資対象とする別に定める投資信託証券の一 部、またはすべてに分散投資を行ない、安定したインカム収益の確保を図るとともに、 中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行ないます。 投資制限:投資信託証券への実質投資割合には、制限を設けません。外貨建資産への実質 投資割合には、制限を設けません。 分配:利子等収入と売買益より、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。  信託期間:無期限 決算日:1,3,5,7,9,11月14日 受託信託銀行:日興シティ信託銀行 受渡日:7営業日目
住所
Nikko Asset Management Co., Ltd.
Midtown Tower
9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo
107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000