世界の財産3分法ファンド不動産債

02314059:JP
8,231.00
JPY
11.00
0.13%
更新日時 6:59 JST 2017/08/22
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
7,519.00 - 8,386.00
1年トータルリターン
8.50%
年初来リターン
0.16%
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前日終値
8,220.00
52週レンジ
7,519.00 - 8,386.00
1年トータルリターン
8.15%
年初来リターン
0.16%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/22/2017)
8,231
資産総額 (十億 JPY) ( 08/22/2017)
35.162
設定日
09/29/2005
直近配当額 ( 08/15/2017)
10
直近配当利回り(税込)
1.46%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
0.55%
企業概要
運用方針:主として国内外の不動産、債券、および株式への投資を行ない、安定した収益 の確保と中長期的な信託財産の成長をめざします。各資産への投資は、各資産を主要投 資対象とする投資信託への投資を通じて行ないます。各マザーファンドの受益証券への 投資比率は、原則として、信託財産の純資産総額の6分の1を目処とします。 投資制限:投資信託証券への実質投資割合には、制限を設けません。外貨建資産への実質 投資割合には、制限を設けません。 分配:利子等収入と売買益より、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。        信託期間:無期限 決算日:毎月15日   受託信託銀行:日興シティ信託銀行   受渡日:5営業日目 
住所
Nikko Asset Management Co.
Midtown Tower, 9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo, 107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000