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日本債券インデックスファンド個人型年

0231401C:JP
12,291.00
JPY
19.00
0.15%
更新日時 2019/04/19
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
12,012.00 - 12,346.00
1年トータルリターン
1.13%
年初来リターン
0.85%
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前日終値
12,272.00
52週レンジ
12,012.00 - 12,346.00
1年トータルリターン
1.06%
年初来リターン
0.85%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 04/18/2019)
12,291
資産総額 (百万 JPY) ( 04/18/2019)
406.000
設定日
12/21/2001
直近配当額 ( 10/26/2018)
10
直近配当利回り(税込)
0.08%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
0.49%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.43 千 366.53 百万 99.99
企業概要
愛称:ゆうせいDC 日本債券インデックス 運用方針:マザーファンドを通し、わが国の公社債に投資し、日興債券パフォーマンス・ インデックス(総合)に連動する投資成果を目指します。 投資制限:株式への投資は信託財産総額の10%以下とします。外貨建資産への投資は行い ません。 分配:利子・配当等収益と売買益等より、基準価額水準、市況動向等を勘定して決定。 申し込み単位:1円以上1円単位 信託期間:無期限 決算日:10月26日 受託銀行:日興シティ信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Nikko Asset Management Co., Ltd.
Midtown Tower
9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo
107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000