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年金積立 グローバルラップバランス成

0231401A:JP
19,334.00
JPY
9.00
0.05%
更新日時 2020/09/19
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
16,409.00 - 19,916.00
1年トータルリターン
2.63%
年初来リターン
-1.37%
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前日終値
19,343.00
52週レンジ
16,409.00 - 19,916.00
1年トータルリターン
2.82%
年初来リターン
-1.37%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/18/2020)
19,334
資産総額 (十億 JPY) ( 09/18/2020)
2.914
設定日
10/17/2001
直近配当額 ( 03/25/2020)
100
直近配当利回り(税込)
0.52%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
1.48%
企業概要
愛称:DC グローバル・ラップ・バランス (成長型) 運用方針:マザーファンドを通して、内外の株式・債券および短期金融資産に投資します。 マザーファンドへの投資割合は、日本大型株式14%、日本小型株式8%、日本債券35%、北米株式 12%、欧州先進国株式10%、アジア太平洋先進国株式4%、海外債券17%とします。 投資制限:株式への実質投資割合は信託財産総額の70%未満とします。外貨建資産への投 資には制限を設けません。 分配:経費控除後の利子・配当等収益および売買益等の全額を分配対象額とし、基準価額 水準、市況動向、残存信託期間等を勘定して分配金額を決定します。自動再投資。 申し込み単位:販売会社によって異なります。   信託期間:無期限   決算日:3月25日 受託銀行:日興シティ信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Nikko Asset Management Co., Ltd.
Midtown Tower
9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo
107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000